083450(083450)의 13인 거장 종합 주가 전망 의견은 어떤가요?

워런 버핏, 피터 린치 등 13인의 전설적 투자 거장 AI 에이전트 분석 결과, 083450의 종합 투자의견은 "매수"입니다. 세부 표결 현황은 찬성 8명, 관망 4명, 매도 1명입니다.

083450(083450)의 적정주가 및 내재가치는 어떻게 산출되나요?

리포티스트는 DCF(현금흐름할인), NCAV, Graham Number, Lynch Fair PE 등 거장들의 고유 밸류에이션 공식을 기반으로 기업의 내재가치와 안전마진 밴드를 산출하여 향후 주가 전망을 객관적으로 제시합니다.

DOC-20261022-083450·PUBLISHED: 2026-10-22·13 GURUS VALIDATED

Analysis History:2026-10-22 (Current)2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-16 2026-10-15 2026-10-14 2026-10-13 2026-10-12 2026-10-08

083

083450

$083450Stock Analysis ReportBUY

Avg Confidence: 7.5/10Price Dispersion: 17.4% · 13/13Vote Consensus: 62%Fair Value / Price: 117%Safety Margin / Price: 100%Fair Value: 48,900원

Comprehensive stock valuation report for 083450 ($083450), analyzed through the core philosophies of 13 legendary value investors including Warren Buffett and Peter Lynch. Aggregates multi-agent persona verdicts and intrinsic fair value estimations using systematic consensus rules.

CURRENT PRICE41,900원

CONSENSUS FAIR VALUE48,900원

13 Guru Round-Table VerdictBuy 8 · Hold 4 · Watch 0 · Sell 1

Central 50% Price Range & Safety Margin

43,500원 ~ 52,000원Safety Entry: 42,000원 or below

ℹ️ English AI report is being compiled by the pipeline. Showing original Korean analysis.

083450 최종 투자 보고서

날짜: 2026-10-22 | 종합 의견: 매수 | 표결: 매수 8 · 보유 4 · 관망 0 · 매도 1 현재가: KRW 41,900 | 13인 적정가 중앙값: KRW 48,900 (중앙 50% 구간: KRW 43,500 ~ KRW 52,000) 투자 실행 참고: [안전마진 가격] KRW 42,000 이하 | [목표 가격 상단 참고] KRW 62,000

1. 종합 결론 및 집계 근거

종합 판정: 매수
근거 요약: 고정 규칙상 13/13개의 유효 표결로 종합 의견은 매수입니다. 적정가 중앙값은 KRW 48,900이며, 가격 의견 분산은 17.4%입니다.
연속 점수 통계: 평균 0.54점 (표준편차: 0.84) [0=매수 ~ 3=매도], 순매수 비율(Net Buy Ratio): +54.0%
스타일 소계: 가치/안전마진(매수4, 보유1, 매도1) · 성장/GARP(매수2) · 퀀트/자본수익률(매수1) · 포렌식/회계검증(보유1) · DCF/가치평가(보유1) · 매크로/유동성(매수1) · 모멘텀/추세추종(보유1)
판정 규칙: 13인 중 최소 12개의 유효 의견이 필요하며, 유효 의견의 60% 이상이 같은 판정일 때 해당 판정을 채택합니다. 그 외에는 관망입니다.
가격 집계: 유효 가격 구간 13/13개의 중점값 중앙값. 적정가 구간은 중앙 50%(Q1–Q3)입니다.
가격 의견 분산: 17.4% (중앙 50% Q1~Q3 구간 폭 ÷ 중앙 적정가; IQR 분산율)

2. 강세론 핵심 (Bull Case)

순부채 -584억원, 유동비율 3.32x, 부채비율 0.04x로 대차대표표는 매우 방어적이며 거시 충격에도 파산 위험이 극히 낮다. (출처: 세스-클라먼, 모니시-파브라이, 앙드레-코스톨라니)
순부채 -584억원(현금 719억원, 총차입금 135억원), 부채비율 0.04x, 유동비율 3.32x로 대차대조표가 튼튼해 하방 리스크가 극히 제한적이며, 이는 '꼬리는 많이 잃지 않는다'는 단도 투자 원칙에 정확히 부합한다. (출처: 세스-클라먼, 모니시-파브라이, 앙드레-코스톨라니)
투자 자본 수익률(ROIC) 19.2%는 마법공식의 우량 기업 기준인 15%를 상회하며, 부채비율 0.04x와 순현금 584억원의 건전한 재무구조를 갖췄다. (출처: 세스-클라먼, 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트)
현재가 41,900원은 52주 고가 70,800원에서 40% 이상 하락한 수준이며, 기관과 외국인이 순매도하는 가운데 거래량도 20일 평균 대비 0.56배에 그쳐 부화뇌동파가 빠져나간 후 소신파가 조용히 모을 만한 저유동성 국면을 보입니다. (출처: 세스-클라먼, 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트)
2025년 영업이익 592억원(영업이익률 17.0%), 순이익 453억원, 잉여현금흐름 287억원을 기록하며 실적 개선세가 뚜렷하고, 순현금 584억원(부채비율 0.04x)의 재무 건전성은 하방 위험을 제한한다. (출처: 세스-클라먼, 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트)

3. 약세론 핵심 (Bear Case)

PER 13.86배는 15배 이하 기준을 만족하지만, PBR 2.33배는 1.5배 상한을 초과하며 PER×PBR 승수가 32.29로 그레이엄 안전마진 기준 22.5를 명백히 위반합니다. (출처: 벤저민-그레이엄)

4. 핵심 쟁점 및 가치 드라이버

의견 일치도
적정가 분산
재무·성장 근거
주가가 주당 순유동자산가치(NCAV) 근처인 1만원 이하로 하락할 때 재검토
PER×PBR 승수가 22.5 이하로 하락하고 PBR이 1.5 이하로 진입할 때 매수 재검토
주가가 52주 최저가(22,800원) 근방까지 하락해 순현금 가치 대비 깊은 할인이 발생할 때
재고자산 증가세가 반전되고 반도체 설비 투자 수주 잔고가 분기별로 확대될 때
반도체 CAPEX 위축으로 칠러 수주 잔고가 2개 분기 연속 급감할 경우

5. 실전 참고

안전마진 가격 참고: KRW 42,000 이하
현재가: KRW 41,900
판정: 매수 (표결 supermajority 규칙 적용)

6. 13인 요약표

인물	투자의견	확신도	적정가 구간	핵심 논거
벤저민 그레이엄	매도	7/10	$24,000 ~ $30,000	PER 13.86배는 15배 이하 기준을 만족하지만, PBR 2.33배는 1.5배 상한을 초과하며 PER×PBR 승수가 32.29로 그레이엄 안전마진 기준 22.5를 명백히 위반합니다.
세스 클라먼	보유	7/10	$28,000 ~ $45,000	순부채 -584억원, 유동비율 3.32x, 부채비율 0.04x로 대차대표표는 매우 방어적이며 거시 충격에도 파산 위험이 극히 낮다.
모니시 파브라이	매수	8/10	$48,000 ~ $68,000	순부채 -584억원(현금 719억원, 총차입금 135억원), 부채비율 0.04x, 유동비율 3.32x로 대차대조표가 튼튼해 하방 리스크가 극히 제한적이며, 이는 '꼬리는 많이 잃지 않는다'는 단도 투자 원칙에 정확히 부합한다.
조엘 그린블라트	매수	8/10	$44,000 ~ $48,900	투자 자본 수익률(ROIC) 19.2%는 마법공식의 우량 기업 기준인 15%를 상회하며, 부채비율 0.04x와 순현금 584억원의 건전한 재무구조를 갖췄다.
앙드레 코스톨라니	매수	8/10	$45,000 ~ $60,000	현재가 41,900원은 52주 고가 70,800원에서 40% 이상 하락한 수준이며, 기관과 외국인이 순매도하는 가운데 거래량도 20일 평균 대비 0.56배에 그쳐 부화뇌동파가 빠져나간 후 소신파가 조용히 모을 만한 저유동성 국면을 보입니다.
잭 슈웨거	보유	7/10	$45,000 ~ $58,000	2025년 영업이익 592억원(영업이익률 17.0%), 순이익 453억원, 잉여현금흐름 287억원을 기록하며 실적 개선세가 뚜렷하고, 순현금 584억원(부채비율 0.04x)의 재무 건전성은 하방 위험을 제한한다.
워런 버핏	매수	8/10	$42,000 ~ $55,000	영업이익률 17.0%와 ROIC 19.2%는 레버리지 없이 순수 사업 경쟁력으로 달성된 결과이며, 순현금 584억원과 부채 상환 소요기간 0.3년은 버핏이 요구하는 보수적 재무구조를 완벽히 만족합니다.
필립 피셔	매수	8/10	$50,000 ~ $65,000	2025년 영업이익률 17.0%와 2026년 1분기 17.4%는 반도체 칠러 등 니치 시장에서의 가격 결정력과 운영 우수성을 보여주며, 피셔가 요구하는 초우량 마진 기준(15% 이상)을 명확히 상회합니다.
찰리 멍거	매수	8/10	$45,000 ~ $58,000	영업이익률 17.0%와 ROIC 19.2%는 반도체 장비 업종 내에서 우수한 사업 질을 보여주며, 순부채 -584억원(순현금)과 부채비율 0.04x는 멍거가 요구하는 재무적 안전성을 확보했다.
피터 린치	매수	7/10	$42,000 ~ $55,000	반도체 공정 온도를 제어하는 칠러라는 지루하고 단순한 사업을 영위하며, 영업이익률 17.0%, ROIC 19.2%, 순현금 584억원의 탄탄한 재무구조를 갖춘 스탈워트급 기업이다.
애스워스 다모다란	보유	7/10	$39,000 ~ $48,000	2025년 매출 3,472억원, 영업이익 592억원(영업이익률 17.0%), 잉여현금흐름 287억원을 기록하며 순현금 584억원의 건전한 재무구조를 보유했습니다.
존 템플턴	매수	8/10	$42,000 ~ $55,000	현재가 41,900원은 52주 고가 70,800원에서 약 41% 하락했으며, 외국인과 기관이 동반 순매도 중인 점은 극도의 비관론에 가까운 시장 심리를 반영해 '최대 비관 시점 매수' 원칙에 부합한다.
마이클 버리	보유	7/10	$34,000 ~ $44,000	재무구조는 방어적이다: 현금 및 단기투자자산 719억원에 총부채 135억원, 순부채 -584억원, 부채비율 0.04x로 대차대조표에 숨은 레버리지 리스크가 거의 없다.

본 보고서는 서적 기반 페르소나 시뮬레이션이며 투자 자문이 아닙니다.

083450 최종 투자 보고서

날짜: 2026-10-22 | 종합 의견: 매수 | 표결: 매수 8 · 보유 4 · 관망 0 · 매도 1 현재가: KRW 41,900 | 13인 적정가 중앙값: KRW 48,900 (중앙 50% 구간: KRW 43,500 ~ KRW 52,000) 투자 실행 참고: [안전마진 가격] KRW 42,000 이하 | [목표 가격 상단 참고] KRW 62,000

1. 종합 결론 및 집계 근거

종합 판정: 매수

근거 요약: 고정 규칙상 13/13개의 유효 표결로 종합 의견은 매수입니다. 적정가 중앙값은 KRW 48,900이며, 가격 의견 분산은 17.4%입니다.

연속 점수 통계: 평균 0.54점 (표준편차: 0.84) [0=매수 ~ 3=매도], 순매수 비율(Net Buy Ratio): +54.0%

스타일 소계: 가치/안전마진(매수4, 보유1, 매도1) · 성장/GARP(매수2) · 퀀트/자본수익률(매수1) · 포렌식/회계검증(보유1) · DCF/가치평가(보유1) · 매크로/유동성(매수1) · 모멘텀/추세추종(보유1)

판정 규칙: 13인 중 최소 12개의 유효 의견이 필요하며, 유효 의견의 60% 이상이 같은 판정일 때 해당 판정을 채택합니다. 그 외에는 관망입니다.

가격 집계: 유효 가격 구간 13/13개의 중점값 중앙값. 적정가 구간은 중앙 50%(Q1–Q3)입니다.

가격 의견 분산: 17.4% (중앙 50% Q1~Q3 구간 폭 ÷ 중앙 적정가; IQR 분산율)

2. 강세론 핵심 (Bull Case)

순부채 -584억원, 유동비율 3.32x, 부채비율 0.04x로 대차대표표는 매우 방어적이며 거시 충격에도 파산 위험이 극히 낮다. (출처: 세스-클라먼, 모니시-파브라이, 앙드레-코스톨라니)

순부채 -584억원(현금 719억원, 총차입금 135억원), 부채비율 0.04x, 유동비율 3.32x로 대차대조표가 튼튼해 하방 리스크가 극히 제한적이며, 이는 '꼬리는 많이 잃지 않는다'는 단도 투자 원칙에 정확히 부합한다. (출처: 세스-클라먼, 모니시-파브라이, 앙드레-코스톨라니)

투자 자본 수익률(ROIC) 19.2%는 마법공식의 우량 기업 기준인 15%를 상회하며, 부채비율 0.04x와 순현금 584억원의 건전한 재무구조를 갖췄다. (출처: 세스-클라먼, 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트)

현재가 41,900원은 52주 고가 70,800원에서 40% 이상 하락한 수준이며, 기관과 외국인이 순매도하는 가운데 거래량도 20일 평균 대비 0.56배에 그쳐 부화뇌동파가 빠져나간 후 소신파가 조용히 모을 만한 저유동성 국면을 보입니다. (출처: 세스-클라먼, 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트)

2025년 영업이익 592억원(영업이익률 17.0%), 순이익 453억원, 잉여현금흐름 287억원을 기록하며 실적 개선세가 뚜렷하고, 순현금 584억원(부채비율 0.04x)의 재무 건전성은 하방 위험을 제한한다. (출처: 세스-클라먼, 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트)

4. 핵심 쟁점 및 가치 드라이버

의견 일치도

적정가 분산

재무·성장 근거

주가가 주당 순유동자산가치(NCAV) 근처인 1만원 이하로 하락할 때 재검토

PER×PBR 승수가 22.5 이하로 하락하고 PBR이 1.5 이하로 진입할 때 매수 재검토

주가가 52주 최저가(22,800원) 근방까지 하락해 순현금 가치 대비 깊은 할인이 발생할 때

재고자산 증가세가 반전되고 반도체 설비 투자 수주 잔고가 분기별로 확대될 때

반도체 CAPEX 위축으로 칠러 수주 잔고가 2개 분기 연속 급감할 경우

6. 13인 요약표

인물	투자의견	확신도	적정가 구간	핵심 논거
벤저민 그레이엄	매도	7/10	$24,000 ~ $30,000	PER 13.86배는 15배 이하 기준을 만족하지만, PBR 2.33배는 1.5배 상한을 초과하며 PER×PBR 승수가 32.29로 그레이엄 안전마진 기준 22.5를 명백히 위반합니다.
세스 클라먼	보유	7/10	$28,000 ~ $45,000	순부채 -584억원, 유동비율 3.32x, 부채비율 0.04x로 대차대표표는 매우 방어적이며 거시 충격에도 파산 위험이 극히 낮다.
모니시 파브라이	매수	8/10	$48,000 ~ $68,000	순부채 -584억원(현금 719억원, 총차입금 135억원), 부채비율 0.04x, 유동비율 3.32x로 대차대조표가 튼튼해 하방 리스크가 극히 제한적이며, 이는 '꼬리는 많이 잃지 않는다'는 단도 투자 원칙에 정확히 부합한다.
조엘 그린블라트	매수	8/10	$44,000 ~ $48,900	투자 자본 수익률(ROIC) 19.2%는 마법공식의 우량 기업 기준인 15%를 상회하며, 부채비율 0.04x와 순현금 584억원의 건전한 재무구조를 갖췄다.
앙드레 코스톨라니	매수	8/10	$45,000 ~ $60,000	현재가 41,900원은 52주 고가 70,800원에서 40% 이상 하락한 수준이며, 기관과 외국인이 순매도하는 가운데 거래량도 20일 평균 대비 0.56배에 그쳐 부화뇌동파가 빠져나간 후 소신파가 조용히 모을 만한 저유동성 국면을 보입니다.
잭 슈웨거	보유	7/10	$45,000 ~ $58,000	2025년 영업이익 592억원(영업이익률 17.0%), 순이익 453억원, 잉여현금흐름 287억원을 기록하며 실적 개선세가 뚜렷하고, 순현금 584억원(부채비율 0.04x)의 재무 건전성은 하방 위험을 제한한다.
워런 버핏	매수	8/10	$42,000 ~ $55,000	영업이익률 17.0%와 ROIC 19.2%는 레버리지 없이 순수 사업 경쟁력으로 달성된 결과이며, 순현금 584억원과 부채 상환 소요기간 0.3년은 버핏이 요구하는 보수적 재무구조를 완벽히 만족합니다.
필립 피셔	매수	8/10	$50,000 ~ $65,000	2025년 영업이익률 17.0%와 2026년 1분기 17.4%는 반도체 칠러 등 니치 시장에서의 가격 결정력과 운영 우수성을 보여주며, 피셔가 요구하는 초우량 마진 기준(15% 이상)을 명확히 상회합니다.
찰리 멍거	매수	8/10	$45,000 ~ $58,000	영업이익률 17.0%와 ROIC 19.2%는 반도체 장비 업종 내에서 우수한 사업 질을 보여주며, 순부채 -584억원(순현금)과 부채비율 0.04x는 멍거가 요구하는 재무적 안전성을 확보했다.
피터 린치	매수	7/10	$42,000 ~ $55,000	반도체 공정 온도를 제어하는 칠러라는 지루하고 단순한 사업을 영위하며, 영업이익률 17.0%, ROIC 19.2%, 순현금 584억원의 탄탄한 재무구조를 갖춘 스탈워트급 기업이다.
애스워스 다모다란	보유	7/10	$39,000 ~ $48,000	2025년 매출 3,472억원, 영업이익 592억원(영업이익률 17.0%), 잉여현금흐름 287억원을 기록하며 순현금 584억원의 건전한 재무구조를 보유했습니다.
존 템플턴	매수	8/10	$42,000 ~ $55,000	현재가 41,900원은 52주 고가 70,800원에서 약 41% 하락했으며, 외국인과 기관이 동반 순매도 중인 점은 극도의 비관론에 가까운 시장 심리를 반영해 '최대 비관 시점 매수' 원칙에 부합한다.
마이클 버리	보유	7/10	$34,000 ~ $44,000	재무구조는 방어적이다: 현금 및 단기투자자산 719억원에 총부채 135억원, 순부채 -584억원, 부채비율 0.04x로 대차대조표에 숨은 레버리지 리스크가 거의 없다.

본 보고서는 서적 기반 페르소나 시뮬레이션이며 투자 자문이 아닙니다.

지표 항목	통계 수치 / 결과	상세 설명
거장 종합 의견 및 전망	매수	13인 거장 AI 에이전트 다수결 및 안전마진 가중 합의 결과
13인 거장 표결 분포	찬성 8명/관망 4명/매도 1명(총 13인 심사)	각 거장의 투자 철학(해자·안전마진·성장성 등) 충족 여부 표결
분석 기준 주가	41,900원	리포트 발행 시점의 시장 기준 시세