058470(058470)의 13인 거장 종합 주가 전망 의견은 어떤가요?

워런 버핏, 피터 린치 등 13인의 전설적 투자 거장 AI 에이전트 분석 결과, 058470의 종합 투자의견은 "관망"입니다. 세부 표결 현황은 찬성 6명, 관망 4명, 매도 3명입니다.

058470(058470)의 적정주가 및 내재가치는 어떻게 산출되나요?

리포티스트는 DCF(현금흐름할인), NCAV, Graham Number, Lynch Fair PE 등 거장들의 고유 밸류에이션 공식을 기반으로 기업의 내재가치와 안전마진 밴드를 산출하여 향후 주가 전망을 객관적으로 제시합니다.

DOC-20261022-058470·PUBLISHED: 2026-10-22·13 GURUS VALIDATED

Analysis History:2026-10-22 (Current)2026-10-20 2026-10-19 2026-10-16 2026-10-15 2026-10-14 2026-10-13 2026-10-12 2026-10-08

058

058470

$058470Stock Analysis ReportWATCH

Avg Confidence: 7.5/10Price Dispersion: 56.9% · 13/13Vote Consensus: 46%Fair Value / Price: 90%Safety Margin / Price: 78%Fair Value: 58,000원

Comprehensive stock valuation report for 058470 ($058470), analyzed through the core philosophies of 13 legendary value investors including Warren Buffett and Peter Lynch. Aggregates multi-agent persona verdicts and intrinsic fair value estimations using systematic consensus rules.

CURRENT PRICE64,200원

CONSENSUS FAIR VALUE58,000원

13 Guru Round-Table VerdictBuy 6 · Hold 4 · Watch 0 · Sell 3

Central 50% Price Range & Safety Margin

52,000원 ~ 85,000원Safety Entry: 50,000원 or below

ℹ️ English AI report is being compiled by the pipeline. Showing original Korean analysis.

058470 최종 투자 보고서

날짜: 2026-10-22 | 종합 의견: 관망 | 표결: 매수 6 · 보유 4 · 관망 0 · 매도 3 현재가: KRW 64,200 | 13인 적정가 중앙값: KRW 58,000 (중앙 50% 구간: KRW 52,000 ~ KRW 85,000) 투자 실행 참고: [안전마진 가격] KRW 50,000 이하 | [목표 가격 상단 참고] KRW 90,000

1. 종합 결론 및 집계 근거

종합 판정: 관망
근거 요약: 고정 규칙상 13/13개의 유효 표결로 종합 의견은 관망입니다. 적정가 중앙값은 KRW 58,000이며, 가격 의견 분산은 56.9%입니다.
연속 점수 통계: 평균 1.00점 (표준편차: 1.18) [0=매수 ~ 3=매도], 순매수 비율(Net Buy Ratio): +23.0%
스타일 소계: 가치/안전마진(매수2, 보유2, 매도2) · 성장/GARP(매수2) · 퀀트/자본수익률(매수1) · 포렌식/회계검증(보유1) · DCF/가치평가(보유1) · 매크로/유동성(매수1) · 모멘텀/추세추종(매도1)
판정 규칙: 13인 중 최소 12개의 유효 의견이 필요하며, 유효 의견의 60% 이상이 같은 판정일 때 해당 판정을 채택합니다. 그 외에는 관망입니다.
가격 집계: 유효 가격 구간 13/13개의 중점값 중앙값. 적정가 구간은 중앙 50%(Q1–Q3)입니다.
가격 의견 분산: 56.9% (중앙 50% Q1~Q3 구간 폭 ÷ 중앙 적정가; IQR 분산율)
검토 필요: 개별 적정가 중앙 50% 분산이 56.9%로 기준 50% 초과 (의견 편차 큼)

2. 강세론 핵심 (Bull Case)

무차입 경영 및 순현금 851억원, 유동비율 9.72배로 재무 건전성 우수 (출처: 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트, 앙드레-코스톨라니)
2025년 영업이익률 47.5%, 2026-Q2 영업이익률 51.3%로 초고수익성 유지 (출처: 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트, 앙드레-코스톨라니)
AI/HBM 테스트 소켓 수요 확대 및 고객사 CapEx 회복 기대 (출처: 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트, 앙드레-코스톨라니)
ROIC 21.6%, ROE 18.6%로 자본 효율성과 가격 결정력 탁월 (출처: 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트, 앙드레-코스톨라니)
2026-Q2 매출 1,432억원, 영업이익 735억원으로 실적 모멘텀 확인 (출처: 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트, 앙드레-코스톨라니)

3. 약세론 핵심 (Bear Case)

PER 25.76배, PBR 6.20배, 그레이엄 승수 159.71로 고평가 및 안전마진 부족 (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 잭-슈웨거)
현재가 64,200원은 50일 이동평균선 70,956원 및 200일 이동평균선 88,017원을 하회하는 역배열 하락추세 (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 잭-슈웨거)
반도체 업황 사이클 및 고객사 CapEx 의존도로 실적 변동성 존재 (출처: 세스-클라먼)
가격 의견 분산 56.9%로 애널리스트 및 전문가 간 밸류에이션 이견 큼 (출처: 세스-클라먼)
2023년 순이익 1,109억원으로 2022년 1,144억원 대비 하락한 사이클성 사업 (출처: 세스-클라먼)

4. 핵심 쟁점 및 가치 드라이버

AI/HBM 테스트 소켓 수요 확대
SK Hynix 380억 달러 팹 투자 발표
2026-Q2 실적 개선 (매출 1,432억원, 영업이익 735억원, 영업이익률 51.3%)
쿨링 리드·켈빈 소켓 등 고부가가치 제품 믹스
가격 의견 분산 56.9% 및 관망 최종 의견
AI/HBM 테스트 소켓 수요 및 ASP
고객사 CapEx 및 팹 가동률
고정밀 프로브 헤드·쿨링 리드 등 고부가가치 제품 믹스
테스트 소켓 수명 주기 및 재구매 주기
SK Hynix 380억 달러 팹 투자 집행 일정

5. 실전 참고

안전마진 가격 참고: KRW 50,000 이하
현재가: KRW 64,200
판정: 관망 (표결 supermajority 규칙 적용)

6. 13인 요약표

인물	투자의견	확신도	적정가 구간	핵심 논거
벤저민 그레이엄	매도	9/10	$8,500 ~ $11,500	그레이엄 승수(PER×PBR)가 159.71로 안전기준 22.5를 크게 상회하며, PER 25.76배와 PBR 6.20배 모두 방어적 투자 기준(PER<15, P/B<1.5)을 명백히 위반한다.
세스 클라먼	매도	8/10	$30,000 ~ $40,000	리노공업은 영업이익률 47.5%(2025년), 순현금 851억원, 부채비율 0.00x, 유동비율 9.72x로 재무적 안전성은 탁월하며 자본 보존 원칙에는 부합하는 우량 사업이다.
모니시 파브라이	보유	7/10	$45,000 ~ $65,000	무차입 경영과 순현금 851억원, 유동비율 9.72x의 재무구조는 '잃지 않는 게임'이라는 단도 투자 원칙에 완벽히 부합하며, 하방 위험이 극도로 제한적이다.
조엘 그린블라트	매수	8/10	$80,000 ~ $105,000	이익수익률(EBIT/EV)이 20.30%로 마법공식 기준 8.0%를 크게 상회하며, 주가는 52주 최저가 53,100원 근처인 64,200원에 거래되어 좋은 기업을 싼 가격에 사는 조건을 만족한다.
앙드레 코스톨라니	매수	8/10	$70,000 ~ $100,000	영업이익률 47.5%, ROIC 21.6%, 순부채 -851억원의 무차입 재무구조는 투기적 광풍이 아닌 실질적 현금창출력을 갖춘 '소신파' 기업으로, 코스톨라니가 선호하는 질 좋은 사업이다.
잭 슈웨거	매도	7/10	$50,000 ~ $85,000	현재가 64,200원은 50일 이동평균선(70,956원)과 200일 이동평균선(88,017원)을 모두 하회하는 역배열 하락추세로, 추세 정합성이라는 슈웨거의 핵심 원칙을 위반해 신규 매수 타이밍이 아님.
워런 버핏	보유	7/10	$45,000 ~ $65,000	영업이익률 47.5%, ROE 18.6%, ROIC 21.6%로 가격결정력과 자본 효율성이 탁월하며, 총차입금 1억원, 순현금 851억원의 무차입 경영은 버핏의 재무 건전성 기준을 완벽히 만족합니다.
필립 피셔	매수	8/10	$80,000 ~ $110,000	리노공업은 2025년 매출 3,725억원으로 전년 대비 33.9% 성장했으며, 2026년 2분기 매출 1,432억원과 영업이익률 51.3%로 AI/HBM 테스트 소켓 수요 확대가 실적 가속화로 이어지고 있습니다. 이는 피셔가 강조하는 '수년 이상 산업 평균을 상회하는 지속적 매출 성장' 조건에 부합합니다.
찰리 멍거	매수	7/10	$70,000 ~ $100,000	2025년 영업이익률 47.5%, ROIC 21.6%, 순차입금 -851억원의 무차입 경영은 멍거가 선호하는 높은 사업 품질과 내구성을 보여준다.
피터 린치	매수	8/10	$70,000 ~ $95,000	리노공업은 반도체 테스트 소켓이라는 단순하고 반복 구매가 발생하는 사업을 영위하며, 2025년 영업이익률 47.5%, 순이익률 40.8%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다.
애스워스 다모다란	보유	7/10	$50,000 ~ $70,000	2025년 영업이익률 47.5%, ROIC 21.6%, 순부채 -851억원의 무차입·순현금 재무구조는 반도체 테스트 소켓 니치 시장에서의 가격 결정력을 입증하며, 다모다란의 '좋은 사업' 기준을 명확히 통과시킨다.
존 템플턴	매수	7/10	$70,000 ~ $100,000	현재가 64,200원은 52주 고가 129,000원에서 약 50% 하락한 수준이며, 52주 저가 53,100원과 근접해 시장의 극도의 비관론 속에 있다. 이는 '가장 비관적인 순간이 최고의 매수 시점'이라는 템플턴 원칙에 부합하는 대비적 매수 타이밍이다.
마이클 버리	보유	7/10	$45,000 ~ $60,000	재무 건전성은 압도적이다: 현금 852억원에 이자부담 부채 1억원, 순부채 -851억원, 유동비율 9.72배로 하방 경직성이 확보되어 있다.

본 보고서는 서적 기반 페르소나 시뮬레이션이며 투자 자문이 아닙니다.

058470 최종 투자 보고서

날짜: 2026-10-22 | 종합 의견: 관망 | 표결: 매수 6 · 보유 4 · 관망 0 · 매도 3 현재가: KRW 64,200 | 13인 적정가 중앙값: KRW 58,000 (중앙 50% 구간: KRW 52,000 ~ KRW 85,000) 투자 실행 참고: [안전마진 가격] KRW 50,000 이하 | [목표 가격 상단 참고] KRW 90,000

1. 종합 결론 및 집계 근거

종합 판정: 관망

근거 요약: 고정 규칙상 13/13개의 유효 표결로 종합 의견은 관망입니다. 적정가 중앙값은 KRW 58,000이며, 가격 의견 분산은 56.9%입니다.

연속 점수 통계: 평균 1.00점 (표준편차: 1.18) [0=매수 ~ 3=매도], 순매수 비율(Net Buy Ratio): +23.0%

스타일 소계: 가치/안전마진(매수2, 보유2, 매도2) · 성장/GARP(매수2) · 퀀트/자본수익률(매수1) · 포렌식/회계검증(보유1) · DCF/가치평가(보유1) · 매크로/유동성(매수1) · 모멘텀/추세추종(매도1)

판정 규칙: 13인 중 최소 12개의 유효 의견이 필요하며, 유효 의견의 60% 이상이 같은 판정일 때 해당 판정을 채택합니다. 그 외에는 관망입니다.

가격 집계: 유효 가격 구간 13/13개의 중점값 중앙값. 적정가 구간은 중앙 50%(Q1–Q3)입니다.

가격 의견 분산: 56.9% (중앙 50% Q1~Q3 구간 폭 ÷ 중앙 적정가; IQR 분산율)

검토 필요: 개별 적정가 중앙 50% 분산이 56.9%로 기준 50% 초과 (의견 편차 큼)

2. 강세론 핵심 (Bull Case)

무차입 경영 및 순현금 851억원, 유동비율 9.72배로 재무 건전성 우수 (출처: 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트, 앙드레-코스톨라니)

2025년 영업이익률 47.5%, 2026-Q2 영업이익률 51.3%로 초고수익성 유지 (출처: 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트, 앙드레-코스톨라니)

AI/HBM 테스트 소켓 수요 확대 및 고객사 CapEx 회복 기대 (출처: 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트, 앙드레-코스톨라니)

ROIC 21.6%, ROE 18.6%로 자본 효율성과 가격 결정력 탁월 (출처: 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트, 앙드레-코스톨라니)

2026-Q2 매출 1,432억원, 영업이익 735억원으로 실적 모멘텀 확인 (출처: 모니시-파브라이, 조엘-그린블라트, 앙드레-코스톨라니)

3. 약세론 핵심 (Bear Case)

PER 25.76배, PBR 6.20배, 그레이엄 승수 159.71로 고평가 및 안전마진 부족 (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 잭-슈웨거)

현재가 64,200원은 50일 이동평균선 70,956원 및 200일 이동평균선 88,017원을 하회하는 역배열 하락추세 (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 잭-슈웨거)

반도체 업황 사이클 및 고객사 CapEx 의존도로 실적 변동성 존재 (출처: 세스-클라먼)

가격 의견 분산 56.9%로 애널리스트 및 전문가 간 밸류에이션 이견 큼 (출처: 세스-클라먼)

2023년 순이익 1,109억원으로 2022년 1,144억원 대비 하락한 사이클성 사업 (출처: 세스-클라먼)

4. 핵심 쟁점 및 가치 드라이버

AI/HBM 테스트 소켓 수요 확대

SK Hynix 380억 달러 팹 투자 발표

2026-Q2 실적 개선 (매출 1,432억원, 영업이익 735억원, 영업이익률 51.3%)

쿨링 리드·켈빈 소켓 등 고부가가치 제품 믹스

가격 의견 분산 56.9% 및 관망 최종 의견

AI/HBM 테스트 소켓 수요 및 ASP

고객사 CapEx 및 팹 가동률

고정밀 프로브 헤드·쿨링 리드 등 고부가가치 제품 믹스

테스트 소켓 수명 주기 및 재구매 주기

SK Hynix 380억 달러 팹 투자 집행 일정

6. 13인 요약표

인물	투자의견	확신도	적정가 구간	핵심 논거
벤저민 그레이엄	매도	9/10	$8,500 ~ $11,500	그레이엄 승수(PER×PBR)가 159.71로 안전기준 22.5를 크게 상회하며, PER 25.76배와 PBR 6.20배 모두 방어적 투자 기준(PER<15, P/B<1.5)을 명백히 위반한다.
세스 클라먼	매도	8/10	$30,000 ~ $40,000	리노공업은 영업이익률 47.5%(2025년), 순현금 851억원, 부채비율 0.00x, 유동비율 9.72x로 재무적 안전성은 탁월하며 자본 보존 원칙에는 부합하는 우량 사업이다.
모니시 파브라이	보유	7/10	$45,000 ~ $65,000	무차입 경영과 순현금 851억원, 유동비율 9.72x의 재무구조는 '잃지 않는 게임'이라는 단도 투자 원칙에 완벽히 부합하며, 하방 위험이 극도로 제한적이다.
조엘 그린블라트	매수	8/10	$80,000 ~ $105,000	이익수익률(EBIT/EV)이 20.30%로 마법공식 기준 8.0%를 크게 상회하며, 주가는 52주 최저가 53,100원 근처인 64,200원에 거래되어 좋은 기업을 싼 가격에 사는 조건을 만족한다.
앙드레 코스톨라니	매수	8/10	$70,000 ~ $100,000	영업이익률 47.5%, ROIC 21.6%, 순부채 -851억원의 무차입 재무구조는 투기적 광풍이 아닌 실질적 현금창출력을 갖춘 '소신파' 기업으로, 코스톨라니가 선호하는 질 좋은 사업이다.
잭 슈웨거	매도	7/10	$50,000 ~ $85,000	현재가 64,200원은 50일 이동평균선(70,956원)과 200일 이동평균선(88,017원)을 모두 하회하는 역배열 하락추세로, 추세 정합성이라는 슈웨거의 핵심 원칙을 위반해 신규 매수 타이밍이 아님.
워런 버핏	보유	7/10	$45,000 ~ $65,000	영업이익률 47.5%, ROE 18.6%, ROIC 21.6%로 가격결정력과 자본 효율성이 탁월하며, 총차입금 1억원, 순현금 851억원의 무차입 경영은 버핏의 재무 건전성 기준을 완벽히 만족합니다.
필립 피셔	매수	8/10	$80,000 ~ $110,000	리노공업은 2025년 매출 3,725억원으로 전년 대비 33.9% 성장했으며, 2026년 2분기 매출 1,432억원과 영업이익률 51.3%로 AI/HBM 테스트 소켓 수요 확대가 실적 가속화로 이어지고 있습니다. 이는 피셔가 강조하는 '수년 이상 산업 평균을 상회하는 지속적 매출 성장' 조건에 부합합니다.
찰리 멍거	매수	7/10	$70,000 ~ $100,000	2025년 영업이익률 47.5%, ROIC 21.6%, 순차입금 -851억원의 무차입 경영은 멍거가 선호하는 높은 사업 품질과 내구성을 보여준다.
피터 린치	매수	8/10	$70,000 ~ $95,000	리노공업은 반도체 테스트 소켓이라는 단순하고 반복 구매가 발생하는 사업을 영위하며, 2025년 영업이익률 47.5%, 순이익률 40.8%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다.
애스워스 다모다란	보유	7/10	$50,000 ~ $70,000	2025년 영업이익률 47.5%, ROIC 21.6%, 순부채 -851억원의 무차입·순현금 재무구조는 반도체 테스트 소켓 니치 시장에서의 가격 결정력을 입증하며, 다모다란의 '좋은 사업' 기준을 명확히 통과시킨다.
존 템플턴	매수	7/10	$70,000 ~ $100,000	현재가 64,200원은 52주 고가 129,000원에서 약 50% 하락한 수준이며, 52주 저가 53,100원과 근접해 시장의 극도의 비관론 속에 있다. 이는 '가장 비관적인 순간이 최고의 매수 시점'이라는 템플턴 원칙에 부합하는 대비적 매수 타이밍이다.
마이클 버리	보유	7/10	$45,000 ~ $60,000	재무 건전성은 압도적이다: 현금 852억원에 이자부담 부채 1억원, 순부채 -851억원, 유동비율 9.72배로 하방 경직성이 확보되어 있다.

본 보고서는 서적 기반 페르소나 시뮬레이션이며 투자 자문이 아닙니다.

지표 항목	통계 수치 / 결과	상세 설명
거장 종합 의견 및 전망	관망	13인 거장 AI 에이전트 다수결 및 안전마진 가중 합의 결과
13인 거장 표결 분포	찬성 6명/관망 4명/매도 3명(총 13인 심사)	각 거장의 투자 철학(해자·안전마진·성장성 등) 충족 여부 표결
종합 가치평가 점수	2.0 / 100점	재무 건전성, 밸류에이션 매력도, 지속 가능성을 종합한 스코어
분석 기준 주가	64,200원	리포트 발행 시점의 시장 기준 시세