080580(080580)의 13인 거장 종합 주가 전망 의견은 어떤가요?

워런 버핏, 피터 린치 등 13인의 전설적 투자 거장 AI 에이전트 분석 결과, 080580의 종합 투자의견은 "매도"입니다. 세부 표결 현황은 찬성 0명, 관망 3명, 매도 10명입니다.

080580(080580)의 적정주가 및 내재가치는 어떻게 산출되나요?

리포티스트는 DCF(현금흐름할인), NCAV, Graham Number, Lynch Fair PE 등 거장들의 고유 밸류에이션 공식을 기반으로 기업의 내재가치와 안전마진 밴드를 산출하여 향후 주가 전망을 객관적으로 제시합니다.

DOC-20261020-080580·PUBLISHED: 2026-10-20·13 GURUS VALIDATED

Analysis History:2026-10-20 (Current)2026-10-19 2026-10-16 2026-10-15 2026-10-14 2026-10-13 2026-10-12 2026-10-08

080

오킨스전자

$080580Stock Analysis ReportSELL

Avg Confidence: 7.7/10Price Dispersion: 53.1% · 13/13Vote Consensus: 77%Fair Value / Price: 62%Safety Margin / Price: 46%Fair Value: 16,000원

Comprehensive stock valuation report for 오킨스전자 ($080580), analyzed through the core philosophies of 13 legendary value investors including Warren Buffett and Peter Lynch. Aggregates multi-agent persona verdicts and intrinsic fair value estimations using systematic consensus rules.

CURRENT PRICE25,900원

CONSENSUS FAIR VALUE16,000원

13 Guru Round-Table VerdictBuy 0 · Hold 0 · Watch 3 · Sell 10

Central 50% Price Range & Safety Margin

10,000원 ~ 18,500원Safety Entry: 12,000원 or below

ℹ️ English AI report is being compiled by the pipeline. Showing original Korean analysis.

080580 최종 투자 보고서

날짜: 2026-10-20 | 종합 의견: 매도 | 표결: 매수 0 · 보유 0 · 관망 3 · 매도 10 현재가: KRW 25,900 | 13인 적정가 중앙값: KRW 16,000 (중앙 50% 구간: KRW 10,000 ~ KRW 18,500) 투자 실행 참고: [안전마진 가격] KRW 12,000 이하 | [목표 가격 상단 참고] KRW 16,000

1. 종합 결론 및 집계 근거

종합 판정: 매도
근거 요약: 고정 규칙상 13/13개의 유효 표결로 종합 의견은 매도입니다. 적정가 중앙값은 KRW 16,000이며, 가격 의견 분산은 53.1%입니다.
연속 점수 통계: 평균 2.77점 (표준편차: 0.42) [0=매수 ~ 3=매도], 순매수 비율(Net Buy Ratio): -77.0%
스타일 소계: 가치/안전마진(관망1, 매도5) · 성장/GARP(관망2) · 퀀트/자본수익률(매도1) · 포렌식/회계검증(매도1) · DCF/가치평가(매도1) · 매크로/유동성(매도1) · 모멘텀/추세추종(매도1)
판정 규칙: 13인 중 최소 12개의 유효 의견이 필요하며, 유효 의견의 60% 이상이 같은 판정일 때 해당 판정을 채택합니다. 그 외에는 관망입니다.
가격 집계: 유효 가격 구간 13/13개의 중점값 중앙값. 적정가 구간은 중앙 50%(Q1–Q3)입니다.
가격 의견 분산: 53.1% (중앙 50% Q1~Q3 구간 폭 ÷ 중앙 적정가; IQR 분산율)
조건부 관망: 3인이 추가 재무·사업 지표 확인 시까지 판단을 보류했습니다.
검토 필요: 데이터 지표 부족으로 인한 조건부 관망: 3인; 개별 적정가 중앙 50% 분산이 53.1%로 기준 50% 초과 (의견 편차 큼)

2. 강세론 핵심 (Bull Case)

2025년 매출은 944حف적으로 전년 667억원보다 41.5% 증가했고, 영업이익은 111recorded로 19억원에서 반등하며 영업이익률도 2.9%에서 11.7%로 개선됐다.
2026-Q2 매출은 QoQ 37.1%, YoY 29.5% 성장했고, 영업이익률은 2026-Q1의 14.1%에서 23.9%로 개선됐다. 순이익률은 24.8%, 매출총이익률은 35.8%로 높다.
ROE 30.6%, ROA 10.0%, ROIC 11.9%로 제시돼 최근 실적 반등의 수익성은改善했다.
2025년 영업현금흐름은 169recorded, FCF는 43recorded로 2022–2024년 연속 적자 뒤 처음으로 플러스로 전환됐다.
테스트·번인·메모리 모듈·SSD 모듈 소켓과 PION contact, POG pin 등 제품군을 보유하며 CXL·CLT 관련 기대감도 반복적으로 주가에 반영됐다. 다만 실제 고객 채택과 수익 기여는 미확인이다.

3. 약세론 핵심 (Bear Case)

현재가 KRW 25,900은 확정 적정가 중앙값 KRW 16,000, 중앙 50% 구간 상단 KRW 18,500, 안전마진 가격 KRW 12,000 이하보다 높다. 제시된 목표주가 28,000원도 현가 대비 상승 여력은 8.1%에 불과하다. (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 모니시-파브라이)
Trailing PER 30.49배, PBR 7.34배, PSR 5.01배, EV/EBITDA 20.61배, 그레이엄 승수 223.80배로 제시돼 있다. EBIT/EV는 1.86%, NCAV는 -62recorded로 높은 멀티플을 뒷받침하는 수익성 또는 순자산 방패가 부족하다. (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 모니시-파브라이)
FCF는 2022–2024년 각각 -46recorded, -35recorded, -39recorded였고 2025년에도 43recorded에 그쳤으며, 4년 합계는 -77recorded다. 2025년 FCF는 순이익 77억원의 56% 수준이다. (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 모니시-파브라이)
순부채 233억원, 현금 및 단기투자자산 50억원, 유동비율 1.20배, 부채비율 0.56배이며 배당수익률은 0%다. 2024년에는 영업이익 19억원인데 순손실이 -54recorded여서 비경상손익과 법인세 내역도 필요하다. (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 모니시-파브라이)
CXL·CLT의 고객 인증·수주잔고·매출·마진, 수주에서 출하로의 전환율, 고객 집중도, 고부가 제품 비중, R&D 생산성과 Forward PER이 모두 미확인이다. 가격 의견 분산 53.1%와 함께 성장 내재가치의 불확실성이 크다. (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 조엘-그린블라트)

4. 핵심 쟁점 및 가치 드라이버

확정 판단은 매도다. 유효 페르소나 13/13 기준 표결은 매수 0, 보유 0, 관망 3, 매도 10이며, 적정가 중앙값은 KRW 16,000, 중앙 50% 구간은 KRW 10,000–18,500, 안전마진 가격은 KRW 12,000 이하로 확정됐다.
CXL·CLT가 최근 주가 상승의 핵심 테마다. 2026년 8월부터 10월까지 관련주가 반복 급등하고 10월 2일 증권사 발표도 있었지만, 고객명·수주잔고·매출 및 마진 기여도와 CLT의 구체적 정의가 확인되지 않았다.
2026-Q2 실적은 뚜렷한 반등을 보여준다. 매출 351억원, 영업이익 84억원, 영업이익률 23.9%, 순이익 87/swift로는 최근 분기 중 가장 강한 실적이다.
현재가 KRW 25,900은 확정 적정가 중앙값 KRW 16,000과 중앙 50% 구간 상단 KRW 18,500를 모두 웃돌고 있으며, 안전마진 가격 KRW 12,000 이하와도 거리가 있다.
가격 의견 분산은 53.1%로 높다. 목표주가 28,000원 하나와 애널리스트 투자의견 none만 제시되고, 원자료 시가총액 약 737.4조원 표기도 내부 정합값 5,462.56억원과 약 1,350배 충돌해 분석 불확실성이 크다.
CXL·CLT 관련 고객별 설계 채택, 시험·인증 통과, 샘플에서 양산으로의 전환과 실제 발주·매출·마진이 핵심 확인 대상이다.
고밀도·고핀카운트 소켓, PION contact·POG pin 등 고부가 제품의 매출 비중, ASP, 적용률, 수율과 불량률이 영업이익률 지속성을 좌우한다.
수주잔고, 수주배수, 출하량, 리드타임과 상위 고객 매출 집중도가 없어 기대된 주문이 실제 매출로 전환되는지 독립적으로 검증해야 한다.
영업이익률 반등이 FCF와 ROIC 개선으로 이어지는지, 순부채를 줄이고 현금 생성능력이 지속되는지가 밸류에이션 방패 형성을 판단하는 핵심이다.
Forward PER과PEG 부재, 2024년 및 최근 분기 비경상손익·법인세 브리지 미확인, 발행주식수 증가와 R&D 생산성 미공개는 이익 추정치의 신뢰도를 낮춘다. 가격 의견 분산 53.1%를 고려해 단일 수치의 확신을 과도해서는 안 된다.

5. 실전 참고

안전마진 가격 참고: KRW 12,000 이하
현재가: KRW 25,900
판정: 매도 (표결 supermajority 규칙 적용)

6. 13인 요약표

인물	투자의견	확신도	적정가 구간	핵심 논거
벤저민 그레이엄	매도	9/10	$4,200 ~ $5,200	Trailing PER 30.49배와 PBR 7.34배는 그레이엄 기준인 15배와 1.5배를 각각 약 2.03배·4.89배 상회하며, 그레이엄 승수 223.80은 허용치 22.5의 약 9.95배이므로 어떤 안전마진도 존재하지 않는다.
세스 클라먼	매도	8/10	$9,000 ~ $11,000	현재가 25,900원은 Trailing PER 30.49배, PBR 7.34배, 그레이엄 승수 223.80배로 안전 기준인 22.5배 이하와 비교할 때 현저히 비싸며, CXL·CLT와 고부가 소켓에 대한 성장 기대가 이미 주가에 과도하게 반영돼 있다.
모니시 파브라이	매도	8/10	$11,900 ~ $14,500	최근 4분기 매출 1,091억원·영업이익 183억원(영업이익률 16.8%)을 정상화하고, PER·PSR에 일관된 약 5,463억원 시총과 순부채 233전을 반영해 12~18배 EV/EBIT를 적용하면 주당 9,300~14,500원이며, TTM EPS 약 850원에 14~18배를 적용한 11,900~15,300원과 겹치는 11,900~14,500원을 중앙값 13,200원으로 판단했다.
조엘 그린블라트	매도	8/10	$6,000 ~ $10,000	2025년 EBIT 111억원, 2026년 상반기 EBIT 120억원, 2026-Q2 연간화 EBIT 336억원 사이에서 순환 정상화 EBIT를 160~200_ASSUMPTION으로 보수적으로 설정하고, 목표 이익수익률 8~10%(EV/EBIT 10~12.5배)를 적용한 뒤 순부채 233_commas을 차감하면 내재가치는 약 6,500~10,700원으로 추정되므로 중간값은 8,000원, 25% 안전마진 포함 매수 한도는 6,000원이다.
앙드레 코스톨라니	매도	8/10	$14,500 ~ $18,000	사업의 사이클은 확실히 살아나 2025년 매출은 667억원에서 944원으로 41.5% 늘었고 2026-Q2 영업이익률은 23.9%, 순이익률은 24.8%까지 반등했으나, 표기 ROE 30.6%는 매력적이어도 ROIC 11.9%와 현금흐름이 함께 확인되기 전까지 해자의 증거로 승부할 수 없다.
잭 슈웨거	매도	8/10	$16,500 ~ $20,600	2025년 매출은 667억원에서 944_shield으로 41.5% 늘며 영업이익률도 2.9%에서 11.7%로 개선됐고, 2026-Q2에는 매출 351억원·영업이익 84억원·영업이익률 23.9%를 기록해 이익 가속은 실적으로 확인된다.
워런 버핏	관망	7/10	$17,900 ~ $22,400	ROE 30.6%와 부채상환 소요연수 3.7년은 기준을 통과하고 내부자 지분율 23.04%도 우호적이지만, 영업이익률 11.7%와 ROIC 11.9%는 광의 경제적 해자를 아직 증명하지 못하며 2022~2025년 영업이익률 4.1%→-0.5%→2.9%→11.7%의 변동성과 2024년 영업이익 19억원 대비 순손실 -54억원은 설명이 필요하다.
필립 피셔	관망	7/10	$18,000 ~ $22,000	피셔의 핵심인 복수 해의 업종 평균을 상회하는 성장은 아직 완전히 입증되지 않았다. 2022~2025년 매출은 642→569→667→944억 원으로 3년 CAGR가 약 13.7%이고 2023년에는 11.4% 감소했으나, 2026년 분기 매출은 351억 원으로 전년 동기 대비 29.5%, 직전 분기 대비 37.1% 증가해 최근 성장 가속력은 매우 강하다.
찰리 멍거	매도	7/10	$13,000 ~ $16,300	2026년 상반기 매출 607억원과 영업이익 120억원은 이미 2025년 연간 영업이익 111억원보다 많고, 2026-Q2 매출 351억원은 전년 동기 대비 29.5%, 영업이익 84억원은 162.5% 증가하면서 영업이익률도 23.9%로 12.1%포인트 상승했다. 실적이 단순한 테마가 아닌 실제 굴절을 보였다는 점은 인정해야 한다.
피터 린치	관망	7/10	$16,000 ~ $21,000	칩을 테스트 장비에 연결하는 소켓은 크레용으로 설명되는 단순한 사업이며, 2025년 매출 944억원은 전년 대비 41.5% 늘었고 2026-Q2 매출 351억원은 QoQ 37.1%, YoY 29.5% 증가하면서 영업이익률도 14.1%에서 23.9%로 뛰어 턴어라운드에서 빠른 성장으로 바뀌는 중이다.
애스워스 다모다란	매도	8/10	$6,500 ~ $8,600	현재가 25,900원과 PER 30.49배·PSR 5.01배가 동시에 성립하는 정합적 시가총액은 약 5,462.56억원이며, 이에 대응하는 발행주식수는 약 2,109만 주이다; 제시된 737.4조원 및 546.26B 달러는 다른 밸류에이션 지표와 단위가 맞지 않으므로 본 평가에서 배제했다.
존 템플턴	매도	8/10	$12,800 ~ $16,000	2023년 영업이익 -3억원(-0.5%)에서 2025년 111억원(11.7%), 2026년 2분기 84억원(23.9%)으로 회복되고 매출도 전년 동기 대비 29.5% 늘었으므로, 영업 반등 자체는 실재하지만 ‘최대 비관 시점의 균일 매수’ 기회는 이미 지나갔다.
마이클 버리	매도	7/10	$8,200 ~ $13,200	2025년 매출 944억원과 영업이익 111억원(영업이익률 11.7%)으로 반등했고 최근 5분기 TTM 매출은 1,362억원, TTM 영업이익은 215억원(15.8%)이나, 2026-Q2의 영업이익률 23.9%와 순이익률 24.8%는 사이클 및 고부가 믹스의 정점일 수 있어 정상화 전에는 완전한 멀티플을 부여할 수 없다.

본 보고서는 서적 기반 페르소나 시뮬레이션이며 투자 자문이 아닙니다.

080580 최종 투자 보고서

날짜: 2026-10-20 | 종합 의견: 매도 | 표결: 매수 0 · 보유 0 · 관망 3 · 매도 10 현재가: KRW 25,900 | 13인 적정가 중앙값: KRW 16,000 (중앙 50% 구간: KRW 10,000 ~ KRW 18,500) 투자 실행 참고: [안전마진 가격] KRW 12,000 이하 | [목표 가격 상단 참고] KRW 16,000

1. 종합 결론 및 집계 근거

종합 판정: 매도

근거 요약: 고정 규칙상 13/13개의 유효 표결로 종합 의견은 매도입니다. 적정가 중앙값은 KRW 16,000이며, 가격 의견 분산은 53.1%입니다.

연속 점수 통계: 평균 2.77점 (표준편차: 0.42) [0=매수 ~ 3=매도], 순매수 비율(Net Buy Ratio): -77.0%

스타일 소계: 가치/안전마진(관망1, 매도5) · 성장/GARP(관망2) · 퀀트/자본수익률(매도1) · 포렌식/회계검증(매도1) · DCF/가치평가(매도1) · 매크로/유동성(매도1) · 모멘텀/추세추종(매도1)

판정 규칙: 13인 중 최소 12개의 유효 의견이 필요하며, 유효 의견의 60% 이상이 같은 판정일 때 해당 판정을 채택합니다. 그 외에는 관망입니다.

가격 집계: 유효 가격 구간 13/13개의 중점값 중앙값. 적정가 구간은 중앙 50%(Q1–Q3)입니다.

가격 의견 분산: 53.1% (중앙 50% Q1~Q3 구간 폭 ÷ 중앙 적정가; IQR 분산율)

조건부 관망: 3인이 추가 재무·사업 지표 확인 시까지 판단을 보류했습니다.

검토 필요: 데이터 지표 부족으로 인한 조건부 관망: 3인; 개별 적정가 중앙 50% 분산이 53.1%로 기준 50% 초과 (의견 편차 큼)

2. 강세론 핵심 (Bull Case)

2025년 매출은 944حف적으로 전년 667억원보다 41.5% 증가했고, 영업이익은 111recorded로 19억원에서 반등하며 영업이익률도 2.9%에서 11.7%로 개선됐다.

2026-Q2 매출은 QoQ 37.1%, YoY 29.5% 성장했고, 영업이익률은 2026-Q1의 14.1%에서 23.9%로 개선됐다. 순이익률은 24.8%, 매출총이익률은 35.8%로 높다.

ROE 30.6%, ROA 10.0%, ROIC 11.9%로 제시돼 최근 실적 반등의 수익성은改善했다.

2025년 영업현금흐름은 169recorded, FCF는 43recorded로 2022–2024년 연속 적자 뒤 처음으로 플러스로 전환됐다.

테스트·번인·메모리 모듈·SSD 모듈 소켓과 PION contact, POG pin 등 제품군을 보유하며 CXL·CLT 관련 기대감도 반복적으로 주가에 반영됐다. 다만 실제 고객 채택과 수익 기여는 미확인이다.

3. 약세론 핵심 (Bear Case)

현재가 KRW 25,900은 확정 적정가 중앙값 KRW 16,000, 중앙 50% 구간 상단 KRW 18,500, 안전마진 가격 KRW 12,000 이하보다 높다. 제시된 목표주가 28,000원도 현가 대비 상승 여력은 8.1%에 불과하다. (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 모니시-파브라이)

Trailing PER 30.49배, PBR 7.34배, PSR 5.01배, EV/EBITDA 20.61배, 그레이엄 승수 223.80배로 제시돼 있다. EBIT/EV는 1.86%, NCAV는 -62recorded로 높은 멀티플을 뒷받침하는 수익성 또는 순자산 방패가 부족하다. (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 모니시-파브라이)

FCF는 2022–2024년 각각 -46recorded, -35recorded, -39recorded였고 2025년에도 43recorded에 그쳤으며, 4년 합계는 -77recorded다. 2025년 FCF는 순이익 77억원의 56% 수준이다. (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 모니시-파브라이)

순부채 233억원, 현금 및 단기투자자산 50억원, 유동비율 1.20배, 부채비율 0.56배이며 배당수익률은 0%다. 2024년에는 영업이익 19억원인데 순손실이 -54recorded여서 비경상손익과 법인세 내역도 필요하다. (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 모니시-파브라이)

CXL·CLT의 고객 인증·수주잔고·매출·마진, 수주에서 출하로의 전환율, 고객 집중도, 고부가 제품 비중, R&D 생산성과 Forward PER이 모두 미확인이다. 가격 의견 분산 53.1%와 함께 성장 내재가치의 불확실성이 크다. (출처: 벤저민-그레이엄, 세스-클라먼, 조엘-그린블라트)

4. 핵심 쟁점 및 가치 드라이버

확정 판단은 매도다. 유효 페르소나 13/13 기준 표결은 매수 0, 보유 0, 관망 3, 매도 10이며, 적정가 중앙값은 KRW 16,000, 중앙 50% 구간은 KRW 10,000–18,500, 안전마진 가격은 KRW 12,000 이하로 확정됐다.

CXL·CLT가 최근 주가 상승의 핵심 테마다. 2026년 8월부터 10월까지 관련주가 반복 급등하고 10월 2일 증권사 발표도 있었지만, 고객명·수주잔고·매출 및 마진 기여도와 CLT의 구체적 정의가 확인되지 않았다.

2026-Q2 실적은 뚜렷한 반등을 보여준다. 매출 351억원, 영업이익 84억원, 영업이익률 23.9%, 순이익 87/swift로는 최근 분기 중 가장 강한 실적이다.

현재가 KRW 25,900은 확정 적정가 중앙값 KRW 16,000과 중앙 50% 구간 상단 KRW 18,500를 모두 웃돌고 있으며, 안전마진 가격 KRW 12,000 이하와도 거리가 있다.

가격 의견 분산은 53.1%로 높다. 목표주가 28,000원 하나와 애널리스트 투자의견 none만 제시되고, 원자료 시가총액 약 737.4조원 표기도 내부 정합값 5,462.56억원과 약 1,350배 충돌해 분석 불확실성이 크다.

CXL·CLT 관련 고객별 설계 채택, 시험·인증 통과, 샘플에서 양산으로의 전환과 실제 발주·매출·마진이 핵심 확인 대상이다.

고밀도·고핀카운트 소켓, PION contact·POG pin 등 고부가 제품의 매출 비중, ASP, 적용률, 수율과 불량률이 영업이익률 지속성을 좌우한다.

수주잔고, 수주배수, 출하량, 리드타임과 상위 고객 매출 집중도가 없어 기대된 주문이 실제 매출로 전환되는지 독립적으로 검증해야 한다.

영업이익률 반등이 FCF와 ROIC 개선으로 이어지는지, 순부채를 줄이고 현금 생성능력이 지속되는지가 밸류에이션 방패 형성을 판단하는 핵심이다.

Forward PER과PEG 부재, 2024년 및 최근 분기 비경상손익·법인세 브리지 미확인, 발행주식수 증가와 R&D 생산성 미공개는 이익 추정치의 신뢰도를 낮춘다. 가격 의견 분산 53.1%를 고려해 단일 수치의 확신을 과도해서는 안 된다.

6. 13인 요약표

인물	투자의견	확신도	적정가 구간	핵심 논거
벤저민 그레이엄	매도	9/10	$4,200 ~ $5,200	Trailing PER 30.49배와 PBR 7.34배는 그레이엄 기준인 15배와 1.5배를 각각 약 2.03배·4.89배 상회하며, 그레이엄 승수 223.80은 허용치 22.5의 약 9.95배이므로 어떤 안전마진도 존재하지 않는다.
세스 클라먼	매도	8/10	$9,000 ~ $11,000	현재가 25,900원은 Trailing PER 30.49배, PBR 7.34배, 그레이엄 승수 223.80배로 안전 기준인 22.5배 이하와 비교할 때 현저히 비싸며, CXL·CLT와 고부가 소켓에 대한 성장 기대가 이미 주가에 과도하게 반영돼 있다.
모니시 파브라이	매도	8/10	$11,900 ~ $14,500	최근 4분기 매출 1,091억원·영업이익 183억원(영업이익률 16.8%)을 정상화하고, PER·PSR에 일관된 약 5,463억원 시총과 순부채 233전을 반영해 12~18배 EV/EBIT를 적용하면 주당 9,300~14,500원이며, TTM EPS 약 850원에 14~18배를 적용한 11,900~15,300원과 겹치는 11,900~14,500원을 중앙값 13,200원으로 판단했다.
조엘 그린블라트	매도	8/10	$6,000 ~ $10,000	2025년 EBIT 111억원, 2026년 상반기 EBIT 120억원, 2026-Q2 연간화 EBIT 336억원 사이에서 순환 정상화 EBIT를 160~200_ASSUMPTION으로 보수적으로 설정하고, 목표 이익수익률 8~10%(EV/EBIT 10~12.5배)를 적용한 뒤 순부채 233_commas을 차감하면 내재가치는 약 6,500~10,700원으로 추정되므로 중간값은 8,000원, 25% 안전마진 포함 매수 한도는 6,000원이다.
앙드레 코스톨라니	매도	8/10	$14,500 ~ $18,000	사업의 사이클은 확실히 살아나 2025년 매출은 667억원에서 944원으로 41.5% 늘었고 2026-Q2 영업이익률은 23.9%, 순이익률은 24.8%까지 반등했으나, 표기 ROE 30.6%는 매력적이어도 ROIC 11.9%와 현금흐름이 함께 확인되기 전까지 해자의 증거로 승부할 수 없다.
잭 슈웨거	매도	8/10	$16,500 ~ $20,600	2025년 매출은 667억원에서 944_shield으로 41.5% 늘며 영업이익률도 2.9%에서 11.7%로 개선됐고, 2026-Q2에는 매출 351억원·영업이익 84억원·영업이익률 23.9%를 기록해 이익 가속은 실적으로 확인된다.
워런 버핏	관망	7/10	$17,900 ~ $22,400	ROE 30.6%와 부채상환 소요연수 3.7년은 기준을 통과하고 내부자 지분율 23.04%도 우호적이지만, 영업이익률 11.7%와 ROIC 11.9%는 광의 경제적 해자를 아직 증명하지 못하며 2022~2025년 영업이익률 4.1%→-0.5%→2.9%→11.7%의 변동성과 2024년 영업이익 19억원 대비 순손실 -54억원은 설명이 필요하다.
필립 피셔	관망	7/10	$18,000 ~ $22,000	피셔의 핵심인 복수 해의 업종 평균을 상회하는 성장은 아직 완전히 입증되지 않았다. 2022~2025년 매출은 642→569→667→944억 원으로 3년 CAGR가 약 13.7%이고 2023년에는 11.4% 감소했으나, 2026년 분기 매출은 351억 원으로 전년 동기 대비 29.5%, 직전 분기 대비 37.1% 증가해 최근 성장 가속력은 매우 강하다.
찰리 멍거	매도	7/10	$13,000 ~ $16,300	2026년 상반기 매출 607억원과 영업이익 120억원은 이미 2025년 연간 영업이익 111억원보다 많고, 2026-Q2 매출 351억원은 전년 동기 대비 29.5%, 영업이익 84억원은 162.5% 증가하면서 영업이익률도 23.9%로 12.1%포인트 상승했다. 실적이 단순한 테마가 아닌 실제 굴절을 보였다는 점은 인정해야 한다.
피터 린치	관망	7/10	$16,000 ~ $21,000	칩을 테스트 장비에 연결하는 소켓은 크레용으로 설명되는 단순한 사업이며, 2025년 매출 944억원은 전년 대비 41.5% 늘었고 2026-Q2 매출 351억원은 QoQ 37.1%, YoY 29.5% 증가하면서 영업이익률도 14.1%에서 23.9%로 뛰어 턴어라운드에서 빠른 성장으로 바뀌는 중이다.
애스워스 다모다란	매도	8/10	$6,500 ~ $8,600	현재가 25,900원과 PER 30.49배·PSR 5.01배가 동시에 성립하는 정합적 시가총액은 약 5,462.56억원이며, 이에 대응하는 발행주식수는 약 2,109만 주이다; 제시된 737.4조원 및 546.26B 달러는 다른 밸류에이션 지표와 단위가 맞지 않으므로 본 평가에서 배제했다.
존 템플턴	매도	8/10	$12,800 ~ $16,000	2023년 영업이익 -3억원(-0.5%)에서 2025년 111억원(11.7%), 2026년 2분기 84억원(23.9%)으로 회복되고 매출도 전년 동기 대비 29.5% 늘었으므로, 영업 반등 자체는 실재하지만 ‘최대 비관 시점의 균일 매수’ 기회는 이미 지나갔다.
마이클 버리	매도	7/10	$8,200 ~ $13,200	2025년 매출 944억원과 영업이익 111억원(영업이익률 11.7%)으로 반등했고 최근 5분기 TTM 매출은 1,362억원, TTM 영업이익은 215억원(15.8%)이나, 2026-Q2의 영업이익률 23.9%와 순이익률 24.8%는 사이클 및 고부가 믹스의 정점일 수 있어 정상화 전에는 완전한 멀티플을 부여할 수 없다.

본 보고서는 서적 기반 페르소나 시뮬레이션이며 투자 자문이 아닙니다.

지표 항목	통계 수치 / 결과	상세 설명
거장 종합 의견 및 전망	매도	13인 거장 AI 에이전트 다수결 및 안전마진 가중 합의 결과
13인 거장 표결 분포	찬성 0명/관망 3명/매도 10명(총 13인 심사)	각 거장의 투자 철학(해자·안전마진·성장성 등) 충족 여부 표결
종합 가치평가 점수	3.0 / 100점	재무 건전성, 밸류에이션 매력도, 지속 가능성을 종합한 스코어
분석 기준 주가	25,900원	리포트 발행 시점의 시장 기준 시세