DOC-20261006-ADI·PUBLISHED: 2026-10-06·13 GURUS VALIDATED
분석 이력:
ADI
ADI
$ADI주식 분석 리포트매도평균 확신도: 8.5/10표결 일치도: 57%적정가/종가: 72%안전마진/종가: 67%적정가: $300.00
워런 버핏·피터 린치 등 13인 투자 거장의 원전 철학으로 분석한 ADI($ADI) 주식 가치평가 리포트입니다. 13인 모의 페르소나의 표결과 내재가치 적정가를 고정 규칙으로 집계하여 제공합니다.
CURRENT PRICE$419.10
CONSENSUS FAIR VALUE$300.00
13 Guru Round-Table Verdict매수 5 · 보유 1 · 관망 0 · 매도 8
Central 50% Price Range & Safety Margin
$280.00 ~ $360.00안전매수: $280.00 이하
ADI 최종 투자 보고서
날짜: 2026-10-06 | 종합 의견: 매도 | 표결: 매수 5 · 보유 1 · 관망 0 · 매도 8
현재가: $419.10 | 종합 적정 내재가치: $300 (적정 밴드: $280 ~ $360)
투자 실행 밴드: [안전마진 매수가] $280 이하 | [중립 적정가] $300 | [목표 매도가] $360
1. 종합 결론 및 밸류에이션 산출 근거
- 종합 결론: 매도 — PER 49.77x 과대평가, ROE 12.2% 미흡, 내부자 매도 신호로 하방 리스크 존재.
- 밸류에이션 산출 근거: DCF 기반 적정가 $300 산정, PER 25x 이하 및 ROE 15% 회복 시 재평가 가능.
2. 강세론 핵심 (Bull Case)
- FCF $4.28B(2025) 강건한 현금흐름, 부채비율 0.26x 재무 건전.
- 자동차 부문 매출 28%, 전기차 수요 성장 기대.
- PEG 0.62x 성장 저평가, Forward PER 25.64x 섹터 평균 대비 할인.
3. 약세론 핵심 (Bear Case)
- Trailing PER 49.77x 역사적 고점, 순이익 50% 급락(2024 $1.64B).
- ROE 12.2% 버핏 기준(15%) 미충족, 내부자 $500만 매도 신호.
- NCAV 대비 시총 12% 절대 안전마진 위배, PER×PBR=299.97 극단 고평가.
4. 가치를 움직이는 핵심 드라이버 (KPI)
- 순이익률 (2025: 20.6%)
- 자동차 부문 매출 성장률 (목표: 15%+)
- AI/데이터센터 매출 비중 (목표: 10%+)
- FCF 대비 CapEx 비율 (양수 유지)
- 내부자 거래 동향
5. 실전 투자 실행 가이드
- 분할 진입: $280 이하 50%, $300 이하 30%, $320 이하 20% 비중 매수.
- 손절선: $360 위에서 손실 실현, 공매도 비중 확대 시 즉시 청산.
- 익절 목표: $360 (보수적), $450 (낙관적 목표주가 기준).
6. 13인의 거장 요약표
| 인물 | 투자의견 | 확신도 | 적정가/매수가 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|
| 워런-버핏 | 매도 | 9/10 | $180~$220 | ROE 12.2% 미흡, PER 49.77x 과대평가 |
| 찰리-멍거 | 매도 | 9/10 | $280~$320 | 이익 불안정, 내부자 매도 신호 |
| 뉴욕주민 | 매수 | 8/10 | $480~$520 | FCF 강세, PEG 0.62x 저평가 |
| 피터-린치 | 보유 | 7/10 | $320~$360 | PEG 0.62x 바겐세일, 실적 변동성 |
| 필립-피셔 | 매수 | 8/10 | $450~$500 | 자동차 부문 성장, FCF 증가 |
| 벤저민-그레이엄 | 매도 | 9/10 | 해당 없음 | NCAV 대비 시총 12%, PER 49.77x |
| 세스-클라먼 | 매도 | 9/10 | $280~$320 | DCF 과신, 내부자 매도 |
| 조엘-그린블라트 | 매도 | 9/10 | $180~$220 | EY 1.43% 낮음, ROC 9~10% 미흡 |
| 존-템플턴 | 매수 | 8/10 | $320~$360 | 52주 신저가 반발 매수 기회 |
| 앙드레-코스톀라니 | 매수 | 8/10 | $450~$480 | 자동차 부문 성장, Forward PER 절반 |
| 마이클-버리 | 매도 | 9/10 | $280~$320 | 순이익 50% 급락, 부채 리스크 |
| 모니시-파브라이 | 매도 | 9/10 | $280~$320 | PER 49.77x 고평가, 내부자 매도 |
| 잭-슈웨거 | 매도 | 9/10 | $320~$350 | 기술적 정배열 하방 압력, 내부자 매도 |
본 보고서는 서적 기반 시뮬레이션이며 투자 자문이 아닙니다.